Трейдер может выставить связанные stop и take ордера и не беспокоиться о том, что какой-то из них останется в системе. Допустим, трейдер изучил профиль рынка (показан голубым цветом) и составил план торговли на покупку, если цена опустится к важным, на его взгляд, уровням поддержки. Стоп-лосс и тейк-профит исполняются не сразу, а при определенных условиях в будущем. То есть эти ордера ждут триггера или выполнения условия. Есть мнение, что эффективнее всего использовать тейк-профит в скальпинге, во время резких импульсных движений или во время торговли в диапазоне.
Однако, если вы разместили лимитный ордер на закрытие позиции на 100 до установки тейк-профита и стоп-лосс, то количество, которое может быть закрыто в это время, становится равным 400. Как только лимитный ордер будет исполнен и полностью заполнен, максимальное количество тейк-профита и стоп-лосса для этой позиции будет автоматически уменьшено до 400. Ордера тейк-профит и стоп-лосс могут только уменьшить существующую позицию. Вместо этого для открытия позиций можно использовать триггерные или лимитные ордера. Установка автоматического стоп-лосса на ключевых уровнях помогает избежать закрытия позиции из-за краткосрочных колебаний цены.
Правильный стоп-лосс: где ставить, чтобы не терять депозит
Хотя ордера стоп-лосс могут помочь минимизировать ваши потери, они не являются надежными. На быстро меняющихся рынках или в период рыночных разрывов ваш ордер стоп-лосс может не выполниться по желаемой цене, что приведет к большим потерям, чем вы ожидали. Важно тщательно устанавливать уровни стоп-лосс и регулярно следить за своими позициями, чтобы убедиться, что они по-прежнему соответствуют вашей толерантности к риску.
Тейк-профит (take profit): как рассчитать и использовать в трейдинге
Без стоп-лосс ордера вы подвергаетесь неограниченному риску на спад. Рынок внезапно может повернуться против вас, уничтожив значительную часть вашей инвестиции. Однако, установив стоп-лосс, вы можете ограничить потенциальные убытки и защитить свой капитал.
Стоп-лосс срабатывает, когда цена актива падает до определенного уровня, а тейк профит — когда цена достигает заранее заданного уровня прибыли. Стоп лосс — это автоматизированная команда на финансовых рынках, который помогает ограничить возможные убытки от сделки. Это заранее установленная цена, при достижении которой ваша позиция (например, акции или валюта) автоматически закрывается, чтобы предотвратить дальнейшие потери. В этом случае уровень стоп-лосса очень четко определен и участники торгов могут открывать сделку с минимальными рисками и высоким соотношением прибыль/риск. Стоп-лосс ставится на один тик выше или ниже (с учетом спреда) ложного пробоя. Для фиксации прибыли трейдеры используют ордера Take-Profit.
- Поэтому трейдер должен тщательно анализировать рынок и прогнозировать возможные движения цены перед установкой тейков.
- Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение.
- Стоп-лосс — это не страховка от ошибок, а инструмент дисциплины.
- Однако выставление рыночной заявки не означает, что вы приобретаете актив по цене, которая указана на бирже как текущая цена актива.
- Если есть вероятность, что цена вернется к уровню, на котором вы купили эту ценную бумагу, смело используйте заявку стоп-лосс.
Однако с ордером стоп-лимит существует риск того, что ваша сделка не будет исполнена, если рынок движется быстро. Это означает, что вы можете упустить потенциальную прибыль, если рынок быстро развернется в вашу пользу. Ордер стоп-лимит сочетает в себе особенности ордера стоп-лосс и лимитного ордера. Когда актив достигает цены стопа, срабатывает лимитный ордер, но сделка исполняется только по лимитной цене или лучше.
- Тейк-профит подходит для краткосрочных сделок, но может помешать, если вы играете вдолгую.
- Так как тейк-профит и стоп-лосс — превентивные меры, уровни цен рассчитывают заранее.
- Трейдеру надо учитывать текущую тенденцию, психологию рыночных игроков и значимые уровни поддержки/сопротивления.
- Данный способ требует хорошей профессиональной подготовки и знания особенностей рабочего инструмента.
Это можно делать как вручную, KIT Finance так и с помощью плавающего стоп-ордера (trailing stop). Используя такую технику, трейдер защитит часть прибыли в случае резкого разворота цены в противоположном направлении. При восходящей тенденции трейдеры играют на повышении и открывают длинные позиции, присоединяясь к более сильной стороне рынка. Это позволяет входить в рынок, выставляя стоп-ордер за предыдущим локальным минимумом.
Что такое тейк-профит/стоп-лосс?
Многие начинающие инвесторы путают стоп-лосс с тейк-профитом, не понимают, где именно ставить защитный ордер, либо вообще игнорируют этот инструмент (“А вдруг цена развернётся?”) Инвестиции всегда сопряжены с рисками, но их влияние можно уменьшить. Для этого трейдеры пользуются тейк-профитом и стоп-лоссом. Расскажем простым языком, что это такое и как их рассчитать.
Зачем использовать TP/SL?
Этот инструмент имеет большое значение для успешной торговли. Рассказываем, что такое стоп-лосс и чем он отличается от тейк профита, который не является столь жестким к исполнению условием. В случаях, когда трейдер не применяет трейлинг-стоп и не корректирует стоп-лосс (SL) вручную для защиты прибыли, целесообразно установить тейк-профит (TP). Наилучшая практика заключается в размещении TP на ключевых уровнях, аналогично размещению SL. Основное различие состоит в том, что в то время как stop-loss размещается на некоторое расстояние за уровнем, тейк-профит устанавливается немного до достижения предела.
Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков.
Разумное применение этих инструментов помогает минимизировать убытки и защищать капитал трейдера. Он несет личную ответственность за все решения, принимаемые во время торговли. Тщательное планирование и дисциплинированнее в использовании стоповых ордеров способствует достижению стабильных результатов на бирже. Даже правильно выставленный стоп-лосс не гарантирует 100% защиты.
Стоп “в голове”, в данном случае, это ближайшая плотность, в которую будет разгружаться позиция, т.к. Если поставить стоп за плотность, то можно собрать весь стакан, до следующей плотности. Но это уже работа опытного трейдера, который понимает, что к чему и сразу принимает убытки. И то, аварийный стоп, на случай различных форс мажоров, все равно устанавливается Еще раз повторюсь, правильно установленный в правильном месте стоп не выбьется.
Такой подход рекомендуется начинающим трейдерам, в частности при торговле в краткосрок. Например, при открытии длинной позиции на фондовом рынке, трейдер может определить уровень локального минимума на графике и установить стоп-лосс немного ниже него. Это позволяет защитить позицию в случае резкого оборота цены против выбранного направления. TP следует установить на уровне пунктов от текущей цены, а стоп-лосс – на минимально возможном этапе, который допускает брокер. Если после публикации новости стоимость сначала резко движется в одном направлении, а затем меняет курс, необходимо закрыть позицию, минимизируя убытки.
